보고서명

보고주기

보고 내용

(Balance of payment)
01. Payments to Abroad Daily Conclusion
02. Receipts from Abroad (Individuals)
03.Receipts from Abroad (Companies)

일

개인과 기업고객의 외환거래중 해외 입지급 내역을 보고.

(Foreign currency account management system)
01. Customer account opening information
02. Customer account balance information
03. Customer Account credit Details
04. Customer Account debit Details

일

개인과 기업고객의 외화계좌 내역 및 거래 내역 보고

Liquidity ratio

일

유동성비율 산출

Foreign currency loan interest/fee received list

반월

외화대출과 과련된 이자 및 수수료 수취 내역 보고

Import trade payment report

월

수입거래 지급내역

Foreign currency depositary reserve report

월

외화예금 준비금 현황

Foreign currency Current account balance list

월

외화예금 현황

Free trade zone companys’ foreign currency buying transaction list

월

보세구내 기업의 외환 거래 내역

Free trade zone company current account open & close report

월

보세구내 기업의 외화 당좌예금 개설 해지 내역

Free trade zone company current account foreign currency In/out transaction list

월

보세구내 기업의 외화 당좌예금 거래 내역

Foreign loan and payment transaction data

월

외화 대출 및 상환 거래내역, 수출입관련 입지급 내역 보고

Money laundry monthly report

월

자금 세탁 관련 거래 보고

CBRC Reports
01.Balance sheet
02.Income statement
03.Other financial datasheets
04.Foreign exchange position sheet
05.Due date structural table(RMB/USD/Total)
06.International Settlement table
07.Top ten borrowers table
08.Top ten interbank borrowers table
09.Top ten depositors table
10.Top ten guarantees table
11.Top ten interbank creditors table
12.Assets quality table(RMB/USD/Total)
13.Bad assets clients list (quarterly)
14.Wholesale loan list (quarterly)
15.Capital sufficiency ratio table (quarterly)
16.Credit limit detail table(quarterly)
17. Nominal value, market value and credit risk exposure of derivatives(quarterly)

월

CBRC Reports
01. 대차대조표
02. 손익계산서
03. 기타 재무제표 현황
04. 각통화별 포지션 현황
05. 만기구조
06. 해외간 결산 현황
07. 10대 대출표
08. 10대 은행간 차입표
09. 10대 담보표
10. 10대 보증인표
11. 10대 은행간 대출표
12. 자산건전성 분류 내역
13, 불량자산 고객 내역
14. 대량 대출자 내역
15. 자본충족율표
16. 신용내역
17. 파생상품 Risk exposure 현황

Monthly running report B/S, P/L

월

월 영업성과 보고

Loan and Securities’s Provision monthly report

월

충당금 내역 보고

Foreign and RMB Securities list
01. Foreign securities list
02. RMB securities list

월

유가증권 현황 보고

RMB Business monthly report - B/S, P/L

월

인민폐 업무 관련 B/S, P/L

Interbank short-term/long-term foreign debt list

월

외화부채의 장/단기 변동 내역

Business running monthly report
01. Summary B/S by FX/RMB/Total
02. Summary P/L

월

월 영업성과 요약 보고

Deposit Ratio

월

국내 자산대비 고객 예금 비율

RMB depositary reserve report

월/분기

인민폐 예금 준비금 현황

Fund outflow to oversea

월/분기

해외로 자금유출내역 보고

Fund inflow from oversea

월/분기

해외에서 자금 유입내역 보고

Foreign debt daily report(by short/long term)

반월

외화부채 일별 변동 내역 보고

Offshore business report
01. Offshore interbank deposit and loan
02. Offshore loan(assets)
03. Offshore loan (liabilities)
04. Offshore securities & other investment
05 China securities purchase from oversea
06. Profit from offshore business
07. Distribution of profit(Yearly)

분기

경외 관련 영업 현황표

보고서명

보고주기

보고 내용

Assets and Liabilities

월

보고기관(은행)의 재무 상태를 나타내는 대차대조표

Current Year's Profit & Loss Account

분기

보고기관(은행)의 경영 성과를 나타내는 손익계산서(충당금 변동 내
역 포함)

Large Exposures

분기

자기자본금의 일정 비율을 넘어서는 exposure 내역을 고객유형, 고객 관련성으로 구분하여 보고

Liquidity Position

월

한달 이내에 만기가 도래하는 거래를 대상으로 유동성 잔액을 보고

Certificate of Compliance

분기

은행의 규정집에 위배되는 거래가 있는지 확인하기 위하여 보고

Maturtity Profile

분기

자산과 부채의 outstanding balance를 기준으로 만기일까지의 잔여 일수로 구분하여 보고

External Positions

분기

거래고객의 소재지 국가별로 Claims 및 Liabilities 를 고객 유형으로 구
분하여 보고(HK 에 대한 Claims 및 Liabilities은 제외)

Loans & Advances & Provisions

분기

대출 채권을 산업분류별, 자산건정성으로 구분하여 보고

Capital Adequacy Ratio

분기

자기자본비율을 보고

Foreign Currency Position

월

모든 B/S 거래에 대해 통화, 거래 유형으로 구분하여 Position 보고

Hong Kong Dollar Ineterbank Transactions

월

일정 기간내의 은행간 Placement, Borrowing, Spot 및 Swap 관련거래 내역을 만기일까지의 잔여 일수로 구분하여 보고

Interest Rate Risk Exposures

월

B/S 거래에 대해 통화, 이자 유형, 거래 유형으로 구분하여 보고

Funding report

월

일정 기간내의 Borrowing 거래 내역을 보고

보고서명

보고주기

보고 내용

Weekly Report ON S$ Transactions

주

SGD 거래내역 보고서

Adjusted Capital Fund Report(Total)

주

조정된 Capital fund보고서

Adjusted Capital Fund Report(Detailed)

월

조정된 Capital fund의 상세 내역

Bank's Liability Base

격주

Minimum Cash Balance를 산출하기 위한 기준 부채 금액 산정

Minimum Cash Balance

격주

싱가포르 금융당국(MAS)에 예치해야되는 최소 금액 산정

Total Foreign Exchange Business Transacted(ACU)

월

ACU Book에 대한 외화 거래 현황

Total Foreign Exchange Business Transacted(DBU)

월

DBU Book에 대한 외화 거래 현황

Monthly Statement of Assets and Liabilities

월

자산 부채 현황

Annex 1A Approved assets and capital fund

월

첨부1: 승인된 자산과 자본항목

Annex 1B Deposit of non-bank customer
I.By Deposit Size
II. Total Top 20 DBU Deposits
III. By Type and Source

월

첨부2: 비금융권 고객의 예금에 대한 각 분류별 보고

Annex 1C Interbank Indebtedness

월

첨부3: 은행간 예수금 현황

Annex 1D Loan and advance(Including Bills)
I. By Size
II. By Type
III. By Industry

월

첨부4: 대출 및 대지급금 상세내역

Annex 1E Deposit, Loan, Interbank indebtedness and investments classified by country
I. DBU
II. ACU

월

첨부5: 국가별 예금, 대출, 투자, 은행간 예수금 내역

Annex 1F Underwriting Activities

월

첨부6: 보험업 업무 내역

Annex 1G Derivative contracts - By Type and Risk Category

월

첨부7: 거래 유형 및 위험 유형에 따른 파생상품 현황

Annex 1H Assets and Liabilities by maturity
I. By Residual maturity(Contractual)
II. By Maturity to next rollover/rate reset

월

첨부8: 만기 기간별 자산 부채 현황

Internationalisation of the Singapore Dollar

월

SG$의 Credit Facility에 대한 현황

Statutory Liquidity Position

월

유동성 비율 현황

Top 20 Deposits

월

상위 20 고객 예수금 현황

Top 20 Interbank lenders

월

상위 20 은행 예치금 현황

Maturity Analysis of Cashflow

월

만기일 기준의 자금 유입/유출 현황

Statement of advances, loans or credit facilities to be reported under Section27(1) of the Banking Act(Cap19)

월

대출, 대지급금 보고서

Transactions in U$ NCD

월

US$ NCD거래 보고서

Return on Loan Syndications (A)

수시

Syndicated Loan에대한 보고서(a) - 현황 보고

Return on Loan Syndications (B)

수시

Syndicated Loan에대한 보고서(b) - 변동 내역 보고

Quaterly Income & Expenditure Statement (DBU)

분기

DBU 손익 계산서

Quaterly Income & Expenditure Statement (ACU)

분기

ACU 손익 계산서

Quaterly Reporting For Sec 35,Banking Act

분기

Section 35에 대한 현황

Schedule for private equity/venture capital investment

반기

private equity및 centure capital투자 현황

Quaterly Returns(Exposures)
I.By Classification and Provision
II. Classified exposures by Major Industry
III. Classified exposures by Country
IV. Housing loan and value ratio

분기

분기별 자산에대한 위험 보고서

Transactions in Non-S$ stocks and shares

반기

SG$이외의 stock및 share거래에 대한 보고서

Top 100 Borrowers

반기

상위 100 대출 고객 보고서

annual survey of services(acu)

년

ACU에 대한 연간 보고서

annual survey of services(dbu)

년

DBU에 대한 연간 보고

Financial Accounts prepared by Auditor

년

Auditing 자료

Auditor's Reports and Additional Info.

년

Auditing자료

Survey of the Asset Management Industry

년

자산 관리 업종에 대한 보고서

Survey of Treasury Acitivities

년

Treasury거래에 대한 현황

보고서명

보고주기

보고 내용

[FR2900]
Report of Transaction Accounts, Other Deposits and Vault Cash

주

예수금, 예치금 및 현금의 outstanding balance를 일단위로 표시하여 보고. 이보고서를 기초로 금융당국은 지급준비금을 산정하고 통화량 조절 등 통화 정책에 사용한다.

[BC]
U.S. Dollar Claims of Depository Institutions, Bank Holding Companies, Financial Holding Companies, Brokers, and Dealers on Foreigners.

월

거래고객의 소재지 국가별로 US Dollar Claims을 고객 유형, 거래 유형으로 구분하여 보고. (U.S.A. 에 대한 Claims은 제외)

[BL-1]
U.S Dollar Liabilities of Depository Institutions, Bank Holding Companies, Financial Holding Companies, Brokers and Dealers on Foreigners

월

소재지 국가별로 US Dollar Liabilities을 고객 유형, 거래 유형으로 구분하여 보고. (U.S.A. 에 대한 Liabilities은 제외)

[FFIEC 002]
Schedule A-Cash and Balances Due From Depository Institutions

분기

현금 및 예치금을 고객 유형으로 구분하여 보고(Schedule RAL 보고서의 상세보고서)

[FFIEC 002]
Schedule C-Loans

분기

대출채권을 고객 유형으로 구분하여 보고(Schedule RAL 보고서의 상세보고서)

[FFIEC 002]
Schedule E-Deposit Liabilities and Credit Balances

분기

예수금을 거래 유형, 고객 유형으로 구분하여 보고 (Schedule RAL 보고서의 상세보고서)

[FFIEC 002]
Schedule K-Quarterly Average

분기

분기 평잔 Balance Sheet(Schedule RAL 보고서의 분기 평잔 보고서)

[FFIEC 002]
Schedule L-Derivatives and Off-Balance Sheet Items

분기

Off-Balance Sheet 거래 및 파생상품 거래를 거래 유형으로 구분하여 보고(Schedule RAL 보고서의 상세보고서)

[FFIEC 002]
Schedule M-Due from/Due to Related Institutions in the U.S. and in Foreign Countries.

분기

보고기관(은행)과 관계성을 가지는 고객(본점, 지점 등)과의 거래를 거래 유형으로 구분하여 보고(Schedule RAL 보고서의 상세보고서)

[FFIEC 002]
Schedule N-Past Due, Nonaccrual, and Restructured Loans

분기

대출 채권중 상태가 연체, 보정 중지 및 채권 재조정 상태에 있는 거래를 보고

[FFIEC 002]
Schedule P-Other Borrowed Money

분기

차입금을 고객 유형으로 구분하여 보고(Schedule RAL 보고서의 상세보고서)

[FFIEC 002]
Schedule RAL-Assets and Liabilities

분기

보고기관(은행)의 재무 상태를 나타내는 Balance Sheet

[FFIEC 019]
Country Exposure Report for U.S.Branches and Agencies of Foreign Banks

분기

거래고객의 소재지 국가별 Exposure 현황을 보고(U.S.A는 제외)

[CR-Q]
Commercial Rent Tax Quarterly Return

분기

임차 부동산 사용에 따른 세금 계산 보고서

[CR-A]
Commercial Rent Tax Annual Return

년

임차 부동산 사용에 따른 세금 계산 보고서

[AC2709]
Verification and Checklist for Unclaimed Property

년

휴면 예수금을 휴면 기간으로 구분하여 보고

Assets deposited by Branches/Agencies of Foreign Banks

Monthly

자기자본 비율을 보고

[1042_T (including 1042_S, 1042)]
Report of Annual Summary and Transmittal of Forms 1042-S

년

해외에 거주하는 고객에게 지급했거나, 지급해야 할 이자중 원천과세 징수 대상을 보고

[1096 (inculding 1099-INT)]
Annual Summary and Transmittal of U.S. Information Returns

년

모든 거래 고객에게 지급했거나, 지급해야 할 이자중 원천과세 징수 대상을 보고